AFIK: Market na pełnej księgowości

Jednym z większych wyzwań było wykonanie konwersji dokumentów dla pełnej księgowości. Wstępnie udało się to uruchomić już w połowie 2009 roku, jednak dopiero w 2014 procedura konwersji została doprowadzona do stanu, w którym praktycznie wszystko można wykonać programem AFIK na własnym komputerze. Po drodze trzeba było pokonać wiele przeciwności i znaleźć rozwiązania niespodziewanych problemów.

Klient biura dostarcza co miesiąc plik CSV zawierający informacje o dokumentach (plik jest wielkości rzędu 7MB i ma ponad 50000 linijek — wychodzi z tego około tysiąca dokumentów miesięcznie). Są tam zarówno faktury sprzedaży (w tym zaliczkowe i końcowe), paragony, faktury zakupu towarów handlowych, pozostałych wydatków, jak i dokumenty kasowe.

Przygotowanie

Pierwszą wykonywaną operacją jest przekształcenie pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami) do bardziej strawnej postaci. Oryginalnie plik posiada kodowanie UTF-8 (polskie znaki zapisane na dwóch bajtach), a na potrzeby przetwarzania wystarczające jest jednobajtowe kodowanie Windows. Jednak istotniejszymi przyczynami tego etapu jest sporadyczne ujęcie każdej linijki w cudzysłowy (kilka razy w roku się zdarzyło) oraz chęć wydzielenia informacji o kontrahentach do osobnego pliku (i dzięki temu szybsze wyszukiwanie). Czytaj dalej AFIK: Market na pełnej księgowości

Symfonia FK: Import faktur z pliku

Faktury i inne dokumenty (np. zapłaty) wczytuje się do Symfonia FK przy użyciu specjalnego pliku — jest to tak zwany szablon importu faktur, który nadaje znaczenie poszczególnym wartościom. Struktura plików generowanych przez AFIK jest maksymalnie zgodna ze strukturą, jaką zapisuje np. Symfonia Handel. Dzięki temu można je importować oryginalnymi szablonami importu faktur, jak hmfk.AMS (po pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy generować standardowe – patrz niżej). Jednak okazało się, że oryginalny plik hmfk.AMS nie wczytuje wszystkiego poprawnie, dlatego zalecam używanie wykonanej przeze mnie modyfikacji — AFIK.AMS (kliknij aby pobrać).

Ustawienia jednorazowe

W pierwszej kolejności należy skopiować plik AFIK.AMS do podkatalogu szablon Symfonii. Następnie wybieramy z menu Firma -> Import specjalny -> Profile importu.

Symfonia FK: Wybierz importowanie z menu.

Czytaj dalej Symfonia FK: Import faktur z pliku